Внешний долг

image

ООО «Uzbekistan GTL» (далее – «Компания») реализует инвестиционный проект «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК» (далее – «Проект») согласно постановлениям Президента Республики Узбекистан №ПП-1206 от 15.10.2009г., №ПП-1618 от 19.09.2011г., №ПП-2706 от 29.12.2016г. и №ПП-4293 от 17.04.2019г.

Общая стоимость Проекта составляет 3 421,8 млн. долларов и по настоящее время изменялась в следующем порядке:

                                                                                                                                                            млн. долл

Параметры проекта

Согласно №ПП-2706 от 29 декабря 2016г.

Согласно №ПП-4293 от 17 апреля 2019г.

Фактческое

Снижение

1

Общая стоимость проекта:

3 732,9

3 611,9

3 421,8

311,1

1.1

EPC контракт

2 634,00

2 620,41

2 620,41

13,59

1.2

Затраты заказчика

418,08

351,16

292,46

125,62

1.3

Этап FEED 1 и FEED 2

209,84

209,84

209,84

 

1.4

Резерв на непредвиденные расходы

131,7

131,02

 

131,7

1.5

Оборотный капитал

104,13

54,59

54,59

49,54

1.6

Финансовые издержки

235,14

244,91

244,56

(9,42)

2

Источники финансирования:

 

 

 

 

2.1

Собственные средства
АО «Узбекнефтегаз», в т. ч.:

1 332,9

1 311,9

1 121,8

211,1

 

- средства ФРРУ

740,0

740,0

740,0

 

 

- уставной фонд

301,9

301,9

301,9

 

 

- кредиты коммерческих банков

171,0

150,0

171,0

 

- средства АО «Узбекнефтегаз»

120,0

120,0

79,9

40,1

2.2.

Кредиты иностранных банков

2 400,0

2 300,0

2 300,0

100,0

 

В рамках финансирования Проекта привлечены кредиты следующих международных финансовых институтов в размере 2 300 млн. долларов:

                                                                                                                                                          млн. долл.

Кредитор

Общая сумма кредита

Выбранная часть

1

Государственный Банк Развития Китая

1 200 000,0

1 200 000,0

2

Экспортно-Импортный Банк Кореи (KEXIM) (прямой кредит)

500 000,0

500 000,0

3

Экспортно-Импортный Банк Кореи (KEXIM) (под гарантию):

100 000,0

100 000,0

       

 

Credit Suisse

25 000,0

25 000,0

 

MUFG

25 000,0

25 000,0

 

SMBC

15 000,0

15 000,0

 

Mizuho

15 000,0

15 000,0

 

Woori Bank

20 000,0

20 000,0

       

4

Корейская Торговая Страховая Корпорация (K-SURE) (под страховое покрытие):

280 000,0

280 000,0

       

 

Credit Suisse

75 000,0

75 000,0

 

MUFG

75 000,0

75 000,0

 

SMBC

75 000,0

75 000,0

 

Mizuho

55 000,0

55 000,0

       

5

АО «Газпромбанк»

120 000,0

120 000,0

6

АО «Росэксимбанк»

100 000,0

100 000,0

Итого:

2 300 000,0

2 300 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по основному долгу производяться каждые шесть месяцев, начиная с декабря 2021 года (следующий платеж в июне 2022 года). Остаток по основному долгу на данный момент составляет 2 185 млн. долларов.

В результате реализации Проекта будет построен завод по производству GTL дизеля, GTL нафты, GTL авиакеросина и СУГ мощностью 1,5 млн тонн в год. Производство указанных продуктов позволит покрывать в среднем 500 миллионов долларов в год импорта, экспортировать продукцию на 200 миллионов долларов, обеспечит 2 триллиона долларов налоговых поступлений, а также обеспечит трудоустройство с высоким заработком 1300 квалифицированных специалистов.